Finanzbuchhaltung
Stammdatenverwaltung
•für Sachkonten, Debitoren- und Kreditorenkonten
•Plandaten für Sachkonten
Belegerfassung
•in Belegkreisen mit Vorbelegung und automatischer Abstimmung
•freies Buchen
•sofortige Aktualisierung aller betroffenen Konten
•Primanota mit Korrekturmöglichkeit
•Hinterlegung wiederkehrender Buchungen
•Eingangsmappe: Vorerfassung von (Kosten-) Eingangsrechnungen, Information, Übernahme zur Belegerfassung,
Rückstandsinformation
•Automatischer Druck / Archivierung der Erfassungsjournale
•Sofortige vorläufige Aktualisierung
•Speicherung aller Buchungsläufe im Journalarchiv
Abschlussunterlagen
•Summen- und Saldenlisten für Sachkonten, Debitoren und Kreditoren
•Bilanz und GuV nach HGB und IFRS
•Elektronische Archivierung der Summen- und Saldenlisten
•IDEA - Ausgabe
•Plan-/Istvergleiche für Sachkonten und Kostenstellen
•Kontoblattdruck und -archivierung
•Betriebswirtschaftliche Auswertung mit Plan- / Istvergleich, Mehrjahres- / Monatsstatistiken, permanenter Erfolgsrechnung
Offene Posten, Mahnwesen, Zahlungsverkehr
•OP-Verwaltung
◦Auszifferung
◦OP-Analyse für Kunden, Vertreter, Fälligkeiten, etc.
◦OP-Stand zum Stichtag
◦Sachkonten OP
•Mahnwesen
◦Mahngebühren und –zinsen
◦Mahnvorschläge; Mahnstufen;
◦Kontoauszüge,
•Kreditlimitverwaltung
◦Erfassung des Kreditlimits, Abgleich mit dem offenen Posten bei der Vorgangserfassung
◦wahlweise harte oder weiche Warnung vor Überschreitung
◦Erfassung weiterer Sicherungsvereinbarungen
◦Auswertungen
•Zahlungsverkehr
◦Vorschläge automatisch und manuell
◦Zahlungsmappe
◦Verschiedene Zahlungsträger, DTA
◦Auslandszahlungsverkehr
•e-clearing
•Liquiditätsanalyse für beliebige Zeiträume
Umsatzsteuervoranmeldung
•Umsatzsteuerverprobung
•Druck der Voranmeldung
•Zusammenfassende Meldung
•ELSTER-Schnittstelle
Fremdwährungsbuchhaltung
Vorgänge der Warenwirtschaft und Finanzbuchhaltung können in Fremdwährung erfasst und
verwaltet werden:
•Rechnungserfassung in Fremd- und Verbuchung in Hauswährung
•automatische Umrechnung
•Führung der OP's in Fremd- und Hauswährung
•Ermittlung von Kursgewinnen und -verlusten, Verbuchung
Auslandszahlungsverkehr
Finanztransaktionen mit ausländischen Debitoren und Kreditoren können über A.eins abgewickelt werden:
•Verwaltung der Auslandsbankverbindungen mit SWIFT-/BIC-Kennung der Bank
•Auslandsüberweisungen
•Erstellung der DTA-Datei
Zinswesen
•hinterlegte Soll- und Habenzinsstaffeln
•Zinsvorschläge mit Bearbeitungsmöglichkeit
•Zinsabrechnung auf Grundlage des täglich fälligen Saldos
Wechselbuchhaltung
•Führung des Wechselbuches
•Abrechnung, Prolongation, Verfall, Refinanzierung
Kostenrechnung
•Kostenstellen- / -arten / -trägerrechnung
•Kostenstellen- / -trägerstamm, Verteilkostenstellen und -träger
•Plandaten Direkt- und (manuelle / automatische) Verteilbuchungen
•Kostenstellen und Kostenträgerzwang wahlweise je Sachkonto, Auswertungen nach Sachkonten und Kostenstellen
•BAB auf unterschiedlichen Verdichtungsebenen; Perioden- und Jahresauswertungen
•mehrdimensionaler Aufbau
Weitere Funktionen
•Formulareinrichter für Journale, Belege, Auszüge etc
•Archivierung aller Geschäftsvorgänge, Auswertungen und Journale
•Auswertungsgenerator, drill-down Analysen
•Integration von Excel, Winword, Email, Fax, Internet